A股机构动向参考|优质赛道智能机器人军工国企改革掀高潮
【今日复盘】
?
今天亚太股市全线下跌，A股也未能幸免，上涨的家数为近期最少，跌停的有不少，有一定的恐慌，但整体还算可控。北向资金流出23亿元，主要买入北方华创(002371.SZ)、立讯精密(002475.SZ)等。
?
原因都很清楚。市场最担心的就是怕出万一，这个也可以理解，问题是最该恐慌的地区似乎也没我们跌的多，这说明有点过头了。
?
早段的情况就不太妙，军工类天沃科技(002564.SZ)、青岛双星(000599.SZ)开出了一字板，高标秦川机床(000837.SZ)也有军工题材再蹭了一个板，海西概念的平潭发展(000592.SZ)快速上板，每一次有情况，都会异动一下。军工里面相对正宗的品种是长城军工(601606.SH)、航天发展(000547.SZ)。
?
军工的强势对其它题材产生了压制，如昨日很强悍的汽车类，好不容易有个天山铝业(002532.SZ)涨停尾市还被砸开，高压快充龙头的积成电子(002339.SZ)也是尾市被砸到深水，看明天有没资金来捞。
?
风光储也好不到哪里，昨日涨停几乎全军覆没，只剩下了金晶科技(600586.SH)在顽强顶住。今天放出巨量，后面如果换手跟不上估计会走得比较艰难。
?
最终市场选择了智能机器，这也是近期反复提到的板块，经过今天大跌的考验，这个板块最有可能接过汽车和光伏的大旗，目前龙头中大力德(002896.SZ)继续维持强势，昨日提到的巨星科技(002444.SZ)、赛象科技(002337.SZ)成功晋级，底部辨识度高的有派斯林(600215.SH)、宇环数控(002903.SZ)。
?
经过了今天的大浪淘沙，可以看出市场已经作出了自己的选择，突发事件不过是加速了这个进程，明天大概率事件落定之后会迎来反弹行情。军工类持续性向来较差，智能机器已经升级为主线，汽车及光伏里面还会反复挖掘其它题材。
?
智能机器
?
马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。9月份马斯克会发布机器人之后;首先，市场竞争加剧。贝索斯收购了人形机器人的公司，小鹏也紧随马斯克之后。其他的服务机器人厂商，比如优必选也在紧密关注行业，所以全球的竞争对手会紧密关注并加大投资。
?
宇环数控(002903.SZ):制造和销售工业机器人，为苹果、华为、小米等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供相关的设备配套服务，持续获3C客户重大订单。
?
军工
?
据中国海事局网站消息，清澜海事局发布航行警告，8月2日0时至8月6日24时，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。21年报及22一季报持续验证行业高景气;81家公司21年营收/净利润分别增长16%/31%，22一季度分别增长18%/29%。国家推动国企改革，未来几年军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮。
?
航天发展(000547.SZ):公司拥有航天科工90%股权，成功中标中国科技馆集成化虚拟现实动感平台项目，子公司研制的微波接力机、天通卫星终端等产品应用了北斗导航系统。
?
天沃科技(002564.SZ):子公司无锡红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产的厂家，子公司张化机制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付，甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目正在积极建设当中。
?
【掘金龙虎榜】
?
大港股份(002077.SZ):龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，对倒净卖出188万元，买一是知名游资上塘路的席位买入3732万元，买三是知名游资苏南帮的席位买入3097万元，当日净买入1.33亿元，该股如突破前期高点，可看高一线。
?
基本面分析：公司实控人是镇江市国资委，目前拥有子公司12家，主要集中在集成电路封装测试，化工仓储物流等。
?
芯片半导体：公司拥有芯片制作生产的全产业链，目前半导体已经占到公司主营收入的巨大部分，其控股并合并报表的两家集成电路企业均具备半导体行业的细分领域行业龙头地位。全资子公司上海昱艾半导体注册资本4.5亿元，从事的是高端芯片前端测试和生产的重要企业。控股公司苏州科阳光电是2019年7月从硕贝德并购而来。目前公司集成电路领域的两架马车均是满产满销的状态，生产订单供不应求。为扩大市场份额，增加经营效益，将加快推进CIS芯片封装生产线扩产项目，同时推进TSV晶圆级封装和RW工艺生产线项目的论证工作，提升竞争力。
?
全球半导体产业竞赛已经开启，半导体制造和设备公司有望长期受益。美国“芯片法案”落地，将加剧全球半导体产业逆全球化发展，有望刺激中国半导体行业加快国产化进程。
?
【机构调研】
?
比亚迪(002594.SZ)：近期获万家基金、富国基金、上投摩根基金、平安养老保险等机构密集调研。
?
基本面分析：公司新能源汽车销量连续8年中国第一，是首个进入“百万辆俱乐部”的中国品牌。公司预计上半年实现归母净利润28-36亿元，同比增长139%-207%。
?
2022年上半年，公司汽车销量为64.6万辆，同比增长159%，其中纯电乘用车销量为32.4万辆，同比增长249%，插混乘用车销量为31.5万辆，同比增长456%。根据乘联会披露数据测算，公司上半年新能源乘用车市占率约28%，插混乘用车市占率约63%，销量表现持续领跑行业。
?
公司加快产品和渠道的海外布局;7月5日，公司宣布与欧洲领先的汽车经销商集团Louwman合作，将共同为荷兰市场提供深受消费者喜爱的新能源汽车产品。7月8日，公司e平台3.0首款A级潮跑SUV—ATTO3在新加坡上市，实现东盟国家首秀。
?
刀片电池技术实力领先;已配套一汽红旗E-QM5、赛力斯SF5、长安CS55、林肯冒险家PHEV等诸多车型，公司高管在采访中表示要为特斯拉供应。未来刀片电池的外供客户有望进一步拓展，伴随储能电池的高速发展，为公司带来较大的业务增量。
