关于印发《山东省先进制造业投融资三年行动计划》的通知
鲁工信发〔2022〕9号
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各市工业和信息化局，济南、青岛市民营经济发展局；各市发展改革委、财政局、商务局、地方金融监管局；人民银行各市中心分行、分行营业管理部；各银保监分局；各证监分局：
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现将《山东省先进制造业投融资三年行动计划》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
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山东省工业和信息化厅
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山东省发展和改革委员会
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山东省财政厅
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山东省商务厅
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山东省地方金融监管局
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中国人民银行济南分行
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中国银行保险监督管理委员会山东监管局
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中国证券监督管理委员会山东监管局
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2022年12月15日
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(此文件公开发布)
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山东省先进制造业投融资三年行动计划
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以党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平总书记关于制造强国战略重要论述，全面实施省先进制造业强省建设和民营经济高质量发展工作部署，锚定“走在前、开新局”，积极构建先进制造业投融资服务体系，组织投融资金融机构精准对接产(企)业融资需求，大力支持我省先进制造业实现跨越式高质量发展，制定本行动计划。
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一、总体要求
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(一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于山东工作“走在前列、全面开创”的重要指示，抢抓国家支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的重大战略机遇，以推动先进制造业高质量发展为主题，引导投融资机构更好服务实体经济，加快推进先进制造业和现代金融服务深度融合，形成资源聚集、协同联动、分类施策、精准高效、创新赋能的投融资新格局，推进制造强省建设不断迈上新台阶。
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(二)基本原则
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——政策引导。紧扣制造强省建设目标，以金融政策为导向，引导投融资机构对接先进制造业领域优质企业，促进先进制造业高质量发展。
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——市场运作。尊重市场规则，充分发挥投融资机构专业优势，引导其自主确定投资策略、投资方向、投资操作，自主开展投资运营和投后管理，放大投资效能。
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——服务推动。构建“211”金融服务模式，建立先进制造业融资项目库、优质投融资机构资源库和先进制造业投融资平台，打造投融资对接合作服务体系。
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——惠企益企。坚持服务至上、企业获益，紧贴先进制造业发展需求，聚力解决融资难题，为企业量身定制综合性金融服务方案。
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(三)工作目标。围绕重点行业和领域，聚焦“十强”产业、标志性产业链和高成长企业，优选一批省内外投融资机构，采取银行信贷、基金投资、担保保险、上市培育、产融合作等方式，为全省先进制造业企业融资提供综合服务，每年组织开展投融资服务对接企业1万家(次)，实现制造业贷款和基金投资稳步增长。
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二、主要工作
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(一)建立先进制造业融资项目库。以新一代信息技术、高端装备、新材料、高端化工、现代轻工纺织等“十强”产业、有色金属、建材等传统优势产业和11条标志性产业链企业为重点，建立涵盖数字化转型、绿色制造、技术改造、制造业单项冠军和专精特新中小企业等领域的先进制造业融资项目库。对项目库实行动态管理，及时优化更新项目情况，支持企业通过投融资机构对接金融资源，助推企业快速发展壮大。2023年底前，基本建成各类融资项目库，实现重点融资企业项目全部入库。
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(二)建立优质投融资机构资源库。与省内外投融资机构建立常态化联络和定期走访机制，汇集各类投融资资源，按照银行信贷、基金投资、担保保险、上市培育、企业发债、并购重组、产融合作等分类，建立优质投融资机构资源库。借助“齐鲁企舞”路演品牌，引进一批知名基金为我省先进制造业企业发展赋能助力。每年新增入库投融资机构100家以上，2025年达到500家左右。
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(三)建立先进制造业投融资平台。基于“产业资本投融资云平台”，打造“先进制造业投融资平台”，设置优质投融资机构资源库、先进制造业融资项目库、产业资本智慧对接、企业在线路演、咨询培训服务、实时金融政策、直播大讲堂等七个板块，构建信贷服务、基金投资、上市培育三大系统。2023年至2025年，每年发布投融资产品1000件次、融资需求3000项左右。
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(四)打造投融资对接合作服务体系。统筹协调银行保险、基金投资、融资担保、证券投行、管理咨询等机构，坚持政策引导、信息共享、渠道对接、服务适配、激励约束“五位一体”，通过量身定制金融对接方案、提供差异化精准融资服务，进一步畅通企业资金血脉，持续提升企业融资多元性、可得性和便利性，推动打造科学、规范、有效的投融资对接合作服务体系。
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三、重点任务
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(一)做大银行信贷。围绕建设现代产业体系，加大财政贷款贴息和风险补偿政策引导，强化政银企通力合作，聚集信贷资金着力支持实体经济高质量发展。
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1.做大技改信贷规模。突出信贷重点，围绕“万项技改、万企转型”，发挥“技改专项贷”贴息和担保费补助政策的引导作用，建立完善技改导向目录项目库，与合作银行和融资担保机构开通“技改专项贷”项目快捷审贷通道，对投资额5000万元以上的重大技术改造项目，省财政按银行最新一期的一年期贷款市场报价利率(LPR)的 35% ，给予最高2000万元贴息支持。鼓励各市对投资5000万元以下的技术改造项目给予相关政策支持，推动全省技改贷款持续增长。
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2.扩大中长期和信用贷款。破解信贷难点，聚焦“十强”产业，围绕高端制造业项目、先进制造业集群、制造业单项冠军和规模以上工业企业等提供中长期贷款和信用贷款，单列信贷额度和监测调度持续推进，支持重点制造业企业扩大规模实现再生产。
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3.创新科技金融产品和服务。瞄准信贷痛点，围绕专精特新、瞪羚、独角兽等高成长企业，扩大知识产权质押、动产质押、应收账款质押、股权质押等融资规模，用好科技创新再贷款、支农支小再贷款和再贴现专精特新、科创引导专项额度，创新开展上市培育贷、专精特新成长快贷、“小巨人”信用贷等，促进制造业中小企业向高端化、数字化、智能化转型。
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4.提升普惠金融服务能力。畅通信贷堵点，组织小微企业金融知识普及教育，积极开展首贷培植。将有辅导意愿的制造业企业纳入金融辅导范围，为其提供政策传导、融资协调等多元化金融服务。支持符合条件的各级各类融资服务平台接入全国中小企业融资综合信用服务平台山东省级节点，发挥信用信息应用价值，助力中小微企业融资。实施小微企业贷款风险补偿，发挥普惠小微贷款支持工具撬动作用，引导银行业金融机构扩面提质降费增效，加大对小微企业信贷支持。每年实现新增小微企业贷款户数和规模10%以上。
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(二)推进基金投资。发挥省级创业投资集聚区和创业投资综合服务基地作用，组织实施产业发展对接基金投资行动，开展天使投资、创业投资、风险投资和股权投资，聚集投资资源，采取基金合作、项目直投、组团跟投、投贷联动等方式，赋能产业发展。
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1.争取国家大基金投资。加强与国家制造业转型升级基金、战略性新兴产业发展基金、集成电路产业投资基金、军民融合产业基金、中小企业发展基金等联系，建立项目投资协作办公室，每季度组织一次巡回走访和项目对接活动，精准对接“十强”产业制造业重点项目。
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2.放大政府引导基金效应。充分发挥省财政资金股权投资和省新动能基金带动作用，围绕标志性产业链、上市培育企业、专精特新高成长企业，大力支持产业链核心(龙头)企业、制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业、专精特新及创新型中小企业发展。
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3.拓展私募股权基金投资。会同清科集团、省青企峰会平台、省私募股权投资基金业协会等基金组织，加强与省内外头部基金联系协作，根据不同基金投资策略、投资规模、投资方向，分行业和类别开展企业融资项目投资对接活动。
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4.组织“齐鲁企舞”投融资路演推介。指导济南基金业协会，建立“1(济南总部)+3(北上深扩展基地)+15(市运营中心)”投融资路演服务体系，对接市县和产业园区融资需求，每年组织投融资路演推介活动百场联动，推动一批投融资项目精准对接和落地实施。
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(三)做强担保保险。整合实施支持小微企业融资担保和出口信用保险政策措施，为制造业发展提供信贷扩面增量支持。
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1.完善小微企业融资担保服务体系。发挥国家小微企业融资担保降费奖补政策引导作用，进一步建立健全小微企业融资担保服务体系，引导政府性融资担保机构逐步将年化平均担保费率降至1%以下，推动合作银行开展批量化总对总业务，实现小微企业融资担保额稳步增长。
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2.放大保险保障和融资增信功能。积极发展科技创新型企业知识产权质押保证保险贷款，大力推动银保合作为首台(套)重大技术装备、首批次新材料、首版次高端软件提供保险融资支持，扩大产品质量责任保险、保证保险、保证替代类保险产品等应用。
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3.开展外贸企业出口信用保险。会同出口信用保险金融机构，组织开展出口信用保单融资提质增量对接行动；对符合条件的小微政府平台、专精特新“小巨人”、制造业单项冠军等企业积极适用“保易赔”“理赔绿色通道”等服务机制；每年服务支持我省外经贸企业超1.5万家，支持保障企业出口超500亿美元。
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4.加大贷款续贷展期支持。建立健全企业应急转贷服务体系，综合使用延期还本付息、无还本续贷和应急转贷等金融接续政策，为企业无缝续贷提供支持，指导银行业金融机构不盲目压贷、抽贷、断贷，保持企业流动性资金安全稳定。每年为5000余家企业提供转(续)贷1000亿元以上。
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(四)实施上市培育。实施企业上市培育行动，组织开展“泰山登顶”专项活动，把制造业单项冠军、专精特新和瞪羚、独角兽等高成长企业作为上市培育“金种子”，联系对接基金投资和券商上市辅导资源，培育辅导一批企业上市融资。
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1.组织企业规范化股改。全面征集制造业企业上市意愿，每年组织1000家以上专精特新中小企业重点辅导，对标《公司法》和《证券法》等相关标准，实施规范化公司制改制，为上市培育储备优势企业资源。
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2.设立“专精特新”专板。在区域股权市场创建“专精特新”专板，分设孵化层、规范层、培育层，推动开展股权登记和托管、股权激励和员工持股、可转债等业务，与新三板建立挂牌绿色通道，每年组织不少于500家符合“专精特新”专板条件的企业集中挂牌培育。
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3.组织精准化培育。依托省中小企业投融资联盟，优选省内外知名投融资机构、券商、会计、法律、审计、管理咨询等100余家中介机构，为挂牌企业量身定制发展规划、股权改造、市值评估、融资对接、上市辅导等专项服务，每年不少于100场次5000余家(次)。
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4.推动企业上市融资。整合优质辅导资源，充分发挥金融辅导机制作用，建立董秘上市咨询师、金牌上市保荐师、上市审核辅导师团队，培育一批优质企业早上市、快上市。到2025年，新增先进制造业上市企业60家左右。
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(五)促进产融合作。紧紧围绕标志性产业链、特色产业集群和产业园区，创新开展供应链融资、集群(园区)贷、融资租赁、并购重组等特色服务，支持我省特色产业形成发展新优势。
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1.实施产业链供应链金融综合服务。推动政府部门、金融机构、核心企业、第三方专业机构信息共享，加强财政金融资源协同联动，以产业链龙头骨干企业为核心，引导金融机构对接产业链发展规划和核心企业生产经营需求，探索建立产业链金融辅导机制，通过签发商业汇票、供应链票据、发行债券和开展供应链应收账款、存货、仓单和订单、衍生产品等特色融资，促进上下游企业协作配套和融资畅通发展。每年力争推动核心企业签发供应链票据200亿元、实施供应链融资1000亿元以上。
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2.推动核心企业资产融资多样化。会同中泰证券、高速通汇数科供应链平台等金融机构，创建核心企业“1+N”金融服务模式，综合运用信贷、发债、投资、信托、期货、跨境融资、财富管理等金融工具，提供融资、结算、财务管理和产业协作等综合金融服务，优化资产结构和盘活存量资产，创新融资方式、拓展融资渠道和扩大融资规模。每年推动50余家核心企业实施资产证券化100亿元以上。
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3.引导并购重组和纾困救助。创新开展双招双引和基金招商，加大与华润、国投等实力央企国有资本投资公司和鲁信、鲁商、国惠等省属国企投资公司联系协作，通过山东上市公司协会和并购联合会联系实力上市公司，推动与省内特色产业和科创企业合作，精准对接一批受疫情影响、流动资金周转暂时困难、具有持续产业能力和市场需求企业，通过产业合作、引资入股、定向增发和并购投资等方式，帮助企业纾困解难。每年推动央(国)企和上市公司产业投资100亿元以上。
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4.创新开展国际化产投协作。积极组织企业参加“一带一路”建设，会同省国际投资促进中心，在“选择山东”开设“山东先进制造业”专栏，对接国内外行业龙头企业，开展产业融通协作、双向投资和跨境撮合，支持制造业上市公司参与海外并购和人民币投资，实现走出去引进来“做大做强”。每年组织国内外资本对接合作项目100家(次)以上。
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四、保障措施
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(一)建立工作协调机制。省工业和信息化厅会同发展改革委、财政厅、商务厅、地方金融监管局和人民银行济南分行、山东银保监局、山东证监局等部门统筹推进，强化省市县协同、部门协作和政银企联动，形成齐抓共管的工作格局。定期组织跨部门、跨领域、跨行业联通协作，聚焦重点投资领域和投资标的，研究制定工作措施，支持先进制造业发展。
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(二)汇集优质资源合作。组织省内外知名经济专家、金融专家、投资专家和优秀企业家成立“投融资智库”。联系对接省内外优质投融资机构，建立“山东省先进制造业投融资联盟”。联合基金投资和银行、保险、证券等金融机构及省财政资金股权投资相结合，创新实施“投贷保担”协作联动，为企业提供专业化、多样化、系统化综合金融服务。
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(三)实施政策措施推动。统筹国家和省各项财政金融政策，引导各类投融资资源加大对重点产业和高成长企业的投资力度。加大金融惠企政策宣介，积极推动金融辅导和联系帮包机制入企对接，组织开展“把脉问诊”“集中诊断”“聚力赋能”，支持一批创新强、成长好、竞争优势突出的企业做大做强，成长为细分行业的“单打冠军”、产业发展的“配套专家”和高端制造的“领航龙头”。
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